자금일보 설정하기
자금일보는 회사의 자금 현황을 매일 아침 받아보는 리포트입니다. 카카오톡 알림톡과 이메일로 받을 수 있습니다.
1. 받아볼 내용 설정하기
- 왼쪽 위 알림을 엽니다.
- 오른쪽 설정 패널에서 받아볼 항목을 켭니다.
- 원하는 순서로 항목을 배치합니다. 자금 현황은 필수 항목입니다.
2. 회사별 수신 설정하기
계정 관리 → 알림 설정에서 자금일보를 받을 회사를 선택하고 수신을 켭니다. 수신을 끄려면 같은 곳에서 변경합니다.
설정한 구성원에게 매일 아침 8시경 리포트가 발송됩니다. 리포트의 자세한 내용을 열어 수집된 잔액과 입출금 현황을 확인합니다.
일별 자금 현황은 전일 기준으로 확인합니다. 리포트에 표시된 기준 시각과 수집 상태를 함께 확인해 당일 새 거래가 반영되었는지 구분합니다.
3. 필요한 리포트 항목 고르기
계좌 잔액과 입출금, 카드 사용과 자금 변화를 선택해 확인합니다. 알림톡에서는 자세히 보기로 전체 리포트를 엽니다.
법인은 세무 현황에서 납부할 세금과 원천세 관련 확인 사항, 미수금·미지급금을 함께 볼 수 있습니다. 개인사업자는 매출 캘린더에서 연결한 카드 매출·PG·마켓플레이스·배달앱의 정산 자료를 확인합니다.
계좌별 상세 내역과 최근 자금 변동, 주요 거래처·금액·건수와 특이 입출금을 확인합니다. 이메일은 전체 리포트로, 알림톡은 요약과 자세히 보기로 받아볼 수 있습니다.
세무 현황에서는 세금별 금액·납부기한과 환급 예정액을 확인합니다. 원천세 이상 탐지가 있으면 급여·상여·사원 수 변동을 살펴보고 세무대리인에게 전달할 수 있습니다. 미수금·미지급금에서는 아직 받거나 지급하지 않은 금액을 확인합니다.
4. 자주 묻는 질문
자금일보가 오지 않습니다
수신 설정과 등록한 이메일·휴대전화 번호를 확인합니다. 회사에 접속해 초기 설정이나 발송 중단 안내가 있는지도 확인합니다.
리포트와 실제 잔액이 다른 경우
리포트는 수집된 자료를 기준으로 합니다. 계좌·카드 연결과 최신 수집 상태를 확인합니다.
세무 리포트의 금액이 가려져 있습니다
세무대리인 연결을 확인합니다. 연결 후에도 장부가 아직 등록되지 않았다면 세무대리인에게 필요한 자료를 요청합니다.