자금일보는 매일 아침 8시에 자동으로 발송되는 회사의 자금 현황 리포트입니다. 카카오톡 알림톡 혹은 이메일로 받아보실 수 있어요. PC로 보기 , 모바일로 보기 를 통해서 요약 리포트에 대한 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
PC로 보기
모바일로 보기
설정 위치
자금일보는 각 사용자가 좌측 사이드바 상단의 회사명 클릭 → 회사 정보 드롭다운 → 구성원 정보 에서 "자금일보 메일" 또는 "자금일보 알림톡" 수신 여부를 토글 스위치로 직접 켜고 끌 수 있습니다.
또는 홈 화면, 배너 등에서 "자금일보 알림 설정" 버튼/배너를 클릭해 자금일보 알림 관리 모달에서 바로 설정할 수 있습니다.
설정 방법
"메일로 받기" 또는 "카카오톡으로 받기" 스위치를 켜면 해당 채널로 자금일보를 수신합니다.
언제든 스위치를 끄면 발송이 중단됩니다.
(관리자/구성원 각각 개별 설정 가능)
발송 시점
자금일보는 매일 아침 8시에 자동으로 발송됩니다.
데이터 기준
전일(어제) 자정까지 집계된 회사의 은행 계좌, 카드, 현금흐름, 주요 자금 현황, 입출금, 잔액, 주요 변동 등 최신 데이터를 기준으로 생성됩니다.
데이터는 회사에 연동된 계좌/카드/증빙 등 실제 수집된 정보를 기반으로 합니다.
수신 대상
자금일보 수신을 "ON"으로 설정한 구성원(메일/알림톡 각각)에게만 발송됩니다.
포함 내용 예시
전일 기준 전체 계좌 잔액
입금/출금 내역 요약 (주요 거래처, 금액, 건수 등)
카드 사용 내역 요약
현금흐름(잔액 변화) 요약
이상 거래/특이사항 알림 (예: 대규모 입출금, 미수금/미지급 등)
주요 계좌별 상세 내역
최근 자금 변동 추이
발송 형태
메일: HTML 형식의 리포트
알림톡: 주요 요약 정보(모바일 웹 링크 포함)
Q. 자금일보를 받는 사람을 변경하고 싶어요.
좌측 사이드바 상단의 회사명 클릭 → 회사 정보 드롭다운 → 구성원 정보 에서 직접 ON/OFF 할 수 있습니다.
Q. 자금일보가 오지 않아요.
수신 설정이 켜져 있는지, 이메일/휴대폰 정보가 정확한지 확인해 주세요.
Q. 자금일보의 데이터가 실제와 다르게 보입니다.
데이터는 전일 자정까지 수집된 기준입니다. 계좌/카드 연동 상태를 확인해 주세요.
Last updated 1 month ago
