거래처 정산 가이드
거래처별로 받을 돈과 지급할 돈을 확인할 수 있어요. 세금계산서에 실제 입출금 내역을 연결하면 정산 현황을 관리할 수 있어요.
거래처 잔액 확인하기
- 데이터 → 분류 · 거래처에서 거래처 목록을 엽니다.
- 조회 기간을 정하고 매출 또는 매입을 선택합니다. 매출 잔액은 받을 돈, 매입 잔액은 지급할 돈입니다.
- 거래처를 누르면 해당 거래처의 거래와 정산 내역을 확인합니다.
매출 잔액은 세금계산서를 발행하면 늘고 대금을 정산하면 줄어듭니다. 매입 잔액은 매입 세금계산서를 받으면 늘고 지급한 대금을 정산하면 줄어듭니다. 목록의 잔액 합계와 거래처별 메모도 함께 확인합니다.
목록 상단에서는 조회 기간 전체의 매출 계산서 발행(잔액 조정 포함), 매출 입금, 매입 계산서 발행(잔액 조정 포함), 매입 출금 합계를 확인합니다. 홈택스를 연결해야 세금계산서가 수집돼요.
처음 사용할 때 기초 잔액 입력하기
기초 잔액은 클로브AI를 사용하기 전부터 남아 있던 받을 돈과 지급할 돈이에요.
기초 잔액 편집에서 시작 시점의 매출·매입 잔액을 입력하고 저장합니다. 이전 거래가 있다면 이 금액부터 맞춰 주세요.
입출금 내역으로 정산하기
거래처의 매출 정산 또는 매입 정산에서 세금계산서와 대금을 주고받은 통장 내역을 연결합니다. 연결 후 남은 미정산 금액을 확인합니다.
자세한 순서는 세금계산서 정산 가이드에서 확인할 수 있어요.
거래처 추가하기
세금계산서에서 불러오지 않은 거래처는 직접 등록할 수 있어요.
- 거래처 만들기를 누릅니다.
- 실제 사업자 유형을 선택하고 상호와 사업자등록번호 등 필요한 정보를 입력합니다.
- 변경사항 저장을 누르면 분류와 세금계산서 발급에서도 등록한 거래처를 사용할 수 있습니다.
사업자등록번호가 있는 거래처는 법인 또는 개인사업자, 사업자가 아닌 고객은 사업자가 아닌 개인을 선택합니다. 사업자인 거래처의 상호와 10자리 사업자등록번호는 사업자등록증과 맞춰 입력합니다.
거래처명에는 알아보기 쉬운 별칭을, 주소·상세 주소·업태·종목에는 발급에 사용할 정보를 입력합니다. 메모에는 결제 조건을 남길 수 있어요. 사업자가 아닌 개인은 등록번호 없이 관리할 수 있지만 세금계산서를 발급할 수는 없어요.
거래처 정보 수정하기
거래처를 열어 상호·주소 등 바꿀 내용을 입력하고 변경사항 저장을 누릅니다. 대표자 추가, 담당자 추가, 계좌 추가로 연락처와 입금계좌도 등록할 수 있습니다.
바꾼 정보는 이후 발급하는 세금계산서에 사용됩니다. 이미 발급한 세금계산서가 함께 바뀌지는 않아요.
거래 원장과 정산 내역 확인하기
거래처 상세의 거래 요약에서 전체 흐름을, 매출 원장·매입 원장에서 거래 내역을 확인합니다. 매출 정산·매입 정산에서는 실제 대금과 연결한 기록을 확인합니다.
거래처 목록에서 상호를 검색하거나 주거래처만 보기, 최근 거래 없는 거래처 숨기기로 범위를 좁힙니다. 최근 거래를 반영하려면 최신화로 자료를 수집한 뒤 업데이트를 누릅니다.
거래 요약의 월별 그래프에서 계산서 발행과 실제 입금·출금 추이를 비교합니다. 상세 화면의 세금계산서 발급으로 해당 거래처에 발급을 시작하고, 이 거래처의 잔액 보기로 잔액을 확인할 수 있습니다. 거래처 정보와 통장 내역 분류에서는 기본 정보와 관련 통장 거래를 확인합니다.
자주 묻는 질문
실제 잔액과 다르게 보여요
기초 잔액과 미정산 세금계산서를 먼저 확인해 주세요. 최근 거래가 빠져 있다면 최신화로 자료를 불러온 뒤 업데이트를 눌러 주세요.
거래처 관리 메뉴를 이용할 수 없어요
워크스페이스 관리자에게 거래처 관리 권한을 확인해 주세요.
거래처를 삭제하고 싶어요
연결된 거래가 있으면 삭제가 제한될 수 있어요. 더 이상 거래하지 않는 곳은 최근 거래 없는 거래처 숨기기로 목록을 정리할 수 있어요.