매일 아침 확인하는 리포트 [자금일보] 설정하기

자금일보는 매일 아침 8시에 자동으로 발송되는 회사의 자금 현황 리포트입니다.
카카오톡 알림톡과 이메일로 받을 수 있고, 받아볼 구성원도 설정할 수 있어요.

1. 자금일보는 어디서 설정할 수 있나요?

• 설정 위치
  • 자금일보는 좌측 상단 "알림" 기능에서 설정하실 수 있습니다.
• 설정 방법
  • 우측 설정 패널에서 받기를 원하는 내용을 직접 설정하실 수 있어요.
    원하는 설정을 켜고, 순서도 직접 조정하실 수 있습니다.
  • 자금일보를 그만 받고 싶거나, 특정 회사에 대해서만 자금일보를 받고 싶으실 경우
    [계정 관리] > [알림 설정]에 진입하셔서 수신 여부를 설정하실 수 있습니다.

2. 자금일보는 언제, 어떤 데이터를 기준으로 발송되나요?

• 발송 시점
  • 자금일보는 매일 아침 8시 경에 자동으로 발송됩니다.
• 데이터 기준
  • 전일(어제) 자정까지 집계된 회사의 은행 계좌, 카드, 현금흐름, 주요 자금 현황, 입출금, 잔액, 주요 변동 등
    최신 데이터를 기준으로 생성됩니다.
  • 데이터는 회사에 연동된 계좌/카드/증빙 등 실제 수집된 정보를 기반으로 합니다.
• 수신 대상
  • 자금일보 수신을 "ON"으로 설정한 구성원에게만 발송됩니다.

3. 자금일보의 내용은 무엇인가요?

• 포함 내용 예시
  • 전일 기준 전체 계좌 잔액
  • 입금/출금 내역 요약 (주요 거래처, 금액, 건수 등)
  • 카드 사용 내역 요약
  • 현금흐름(잔액 변화) 요약
  • 이상 거래/특이사항 알림 (예: 대규모 입출금, 미수금/미지급 등)
  • 주요 계좌별 상세 내역
  • 최근 자금 변동 추이
• 발송 형태
  • 메일: HTML 형식의 리포트
  • 알림톡: 주요 요약 정보(자세히 보기를 클릭하시면 전체 리포트를 조회하실 수 있습니다)

자주 묻는 질문(FAQ)

• Q. 자금일보가 오지 않아요.
  • 수신 설정이 켜져 있는지, 이메일/휴대폰 정보가 정확한지 확인해 주세요.
• Q. 자금일보의 데이터가 실제와 다르게 보입니다.
  • 데이터는 당일 새벽까지 수집된 데이터에 기준합니다. 계좌/카드 연동 상태를 확인해 주세요.